有価証券報告書-第168期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 7,908 | 7,036 |
| 供給設備 | ※1 36,059 | ※1 34,615 |
| 業務設備 | ※1 4,893 | ※1 4,652 |
| 附帯事業設備 | ※1 887 | ※1 713 |
| 建設仮勘定 | 292 | 1,529 |
| 有形固定資産合計 | ※2 50,042 | ※2 48,548 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 505 | 505 |
| その他無形固定資産 | 666 | 365 |
| 無形固定資産合計 | 1,171 | 871 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,904 | 9,449 |
| 関係会社投資 | 5,101 | ※2 5,748 |
| 社内長期貸付金 | 135 | 107 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,175 | 10,740 |
| 出資金 | 10 | 9 |
| 長期前払費用 | 12 | 11 |
| その他投資 | 604 | 661 |
| 貸倒引当金 | △13 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 23,931 | 26,714 |
| 固定資産合計 | 75,145 | 76,133 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 91 | 9,416 |
| 受取手形 | 29 | 33 |
| 売掛金 | 11,491 | 8,857 |
| 関係会社売掛金 | 170 | 132 |
| 未収入金 | 2,228 | 223 |
| 製品 | 88 | 61 |
| 貯蔵品 | 198 | 238 |
| 前払費用 | 82 | 68 |
| 関係会社短期債権 | 677 | 266 |
| 繰延税金資産 | 213 | 413 |
| その他流動資産 | 141 | 236 |
| 附帯事業未収入金 | 15,724 | 8,485 |
| 附帯事業流動資産 | 1,721 | 1,238 |
| 貸倒引当金 | △26 | △23 |
| 流動資産合計 | 32,831 | 29,648 |
| 資産合計 | 107,977 | 105,782 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 15,848 | ※2 12,337 |
| 繰延税金負債 | 911 | 514 |
| 退職給付引当金 | 1,614 | 3,734 |
| その他固定負債 | 252 | 82 |
| 固定負債合計 | 18,627 | 16,667 |
| 流動負債 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※2 6,041 | ※2 4,968 |
| 買掛金 | 206 | 720 |
| 短期借入金 | 7,217 | - |
| 未払金 | 874 | 2,449 |
| 未払費用 | 1,169 | 1,397 |
| 未払法人税等 | 177 | 2,030 |
| 前受金 | 51 | 86 |
| 預り金 | 70 | 73 |
| 関係会社買掛金 | 11,939 | 6,989 |
| 関係会社短期借入金 | 11,022 | 18,566 |
| 関係会社短期債務 | 773 | 1,059 |
| 賞与引当金 | 292 | 293 |
| その他流動負債 | 0 | 58 |
| 附帯事業未払金 | 9,372 | 5,480 |
| 附帯事業流動負債 | 1,487 | 912 |
| 流動負債合計 | 50,698 | 45,086 |
| 負債合計 | 69,325 | 61,754 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,098 | 4,098 |
| その他資本剰余金 | 37 | 37 |
| 資本剰余金合計 | 4,136 | 4,136 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 801 | 801 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 775 | 1,087 |
| 特別償却準備金 | 36 | 34 |
| 別途積立金 | 20,388 | 22,388 |
| 繰越利益剰余金 | 3,160 | 5,754 |
| 利益剰余金合計 | 25,163 | 30,067 |
| 自己株式 | △1,252 | △1,252 |
| 株主資本合計 | 34,326 | 39,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,290 | 4,766 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △39 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,290 | 4,727 |
| 新株予約権 | 34 | 70 |
| 純資産合計 | 38,651 | 44,028 |
| 負債純資産合計 | 107,977 | 105,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
