有価証券報告書-第174期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 製造設備 | 3,268 | 2,489 | |||||||||
| 供給設備 | ※1 29,671 | ※1 29,253 | |||||||||
| 業務設備 | ※1 4,305 | ※1 5,202 | |||||||||
| 附帯事業設備 | ※1 1,379 | ※1 1,245 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,031 | 747 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 39,656 | ※2 38,938 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 505 | 505 | |||||||||
| その他無形固定資産 | 179 | 139 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 685 | 645 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,931 | 6,601 | |||||||||
| 関係会社投資 | ※2 6,206 | ※2 6,328 | |||||||||
| 社内長期貸付金 | 23 | 19 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 6,468 | 7,976 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7 | 21 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 505 | 50 | |||||||||
| その他投資 | 983 | 1,003 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18 | △16 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,107 | 21,985 | |||||||||
| 固定資産合計 | 60,449 | 61,569 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 30,752 | 11,550 | |||||||||
| 受取手形 | 11 | 13 | |||||||||
| 売掛金 | 5,775 | 11,371 | |||||||||
| 関係会社売掛金 | 190 | 316 | |||||||||
| 未収入金 | 189 | 10,229 | |||||||||
| 製品 | 51 | 61 | |||||||||
| 貯蔵品 | 230 | 367 | |||||||||
| 前払費用 | 104 | 123 | |||||||||
| 関係会社短期債権 | 1,002 | 853 | |||||||||
| その他流動資産 | 312 | 897 | |||||||||
| 附帯事業未収入金 | 9,163 | 12,039 | |||||||||
| 附帯事業流動資産 | 538 | 1,605 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △32 | |||||||||
| 流動資産合計 | 48,311 | 49,398 | |||||||||
| 資産合計 | 108,761 | 110,967 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 2,888 | ※2 3,532 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,778 | 2,659 | |||||||||
| その他固定負債 | 19 | 19 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,686 | 6,211 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 1,362 | 1,146 | |||||||||
| 買掛金 | 1,396 | 4,439 | |||||||||
| 未払金 | 1,898 | 937 | |||||||||
| 未払費用 | 1,242 | 1,106 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,214 | 116 | |||||||||
| 前受金 | 73 | 119 | |||||||||
| 預り金 | 56 | 49 | |||||||||
| 関係会社買掛金 | 5,792 | 9,981 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 18,197 | 13,775 | |||||||||
| 関係会社短期債務 | 1,342 | 1,710 | |||||||||
| 賞与引当金 | 256 | 255 | |||||||||
| 配船調整引当金 | 2,900 | - | |||||||||
| その他流動負債 | 348 | 42 | |||||||||
| 附帯事業未払金 | 6,664 | 7,802 | |||||||||
| 附帯事業流動負債 | 319 | 1,228 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,065 | 42,712 | |||||||||
| 負債合計 | 48,751 | 48,923 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,098 | 4,098 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 132 | 154 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,230 | 4,253 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 801 | 801 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 982 | 957 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 0 | 0 | |||||||||
| 別途積立金 | 42,188 | 44,188 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,563 | 3,580 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 48,537 | 49,528 | |||||||||
| 自己株式 | △1,090 | △1,062 | |||||||||
| 株主資本合計 | 57,957 | 58,998 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,162 | 2,633 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △218 | 320 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,943 | 2,953 | |||||||||
| 新株予約権 | 108 | 91 | |||||||||
| 純資産合計 | 60,009 | 62,043 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 108,761 | 110,967 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
