有価証券報告書-第173期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 4,049 | 3,268 |
| 供給設備 | ※1 30,351 | ※1 29,671 |
| 業務設備 | ※1 4,199 | ※1 4,305 |
| 附帯事業設備 | ※1 1,528 | ※1 1,379 |
| 建設仮勘定 | 242 | 1,031 |
| 有形固定資産合計 | ※2 40,370 | ※2 39,656 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 505 | 505 |
| その他無形固定資産 | 30 | 179 |
| 無形固定資産合計 | 535 | 685 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,805 | 5,931 |
| 関係会社投資 | ※2 6,172 | ※2 6,206 |
| 社内長期貸付金 | 35 | 23 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,483 | 6,468 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 7 | 7 |
| 繰延税金資産 | 94 | 505 |
| その他投資 | 913 | 983 |
| 貸倒引当金 | △15 | △18 |
| 投資その他の資産合計 | 21,497 | 20,107 |
| 固定資産合計 | 62,404 | 60,449 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,426 | 30,752 |
| 受取手形 | 12 | 11 |
| 売掛金 | 7,623 | 5,775 |
| 関係会社売掛金 | 241 | 190 |
| 未収入金 | 433 | 189 |
| 製品 | 56 | 51 |
| 貯蔵品 | 328 | 230 |
| 前払費用 | 106 | 104 |
| 関係会社短期債権 | 1,087 | 1,002 |
| その他流動資産 | 250 | 312 |
| 附帯事業未収入金 | 3,788 | 9,163 |
| 附帯事業流動資産 | 692 | 538 |
| 貸倒引当金 | △17 | △10 |
| 流動資産合計 | 38,031 | 48,311 |
| 資産合計 | 100,435 | 108,761 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 4,250 | ※2 2,888 |
| 退職給付引当金 | 2,818 | 2,778 |
| その他固定負債 | 47 | 19 |
| 固定負債合計 | 7,116 | 5,686 |
| 流動負債 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 2,097 | 1,362 |
| 買掛金 | 564 | 1,396 |
| 未払金 | 1,754 | 1,898 |
| 未払費用 | 1,149 | 1,242 |
| 未払法人税等 | 801 | 1,214 |
| 前受金 | 71 | 73 |
| 預り金 | 46 | 56 |
| 関係会社買掛金 | 7,515 | 5,792 |
| 関係会社短期借入金 | 12,336 | 18,197 |
| 関係会社短期債務 | 1,256 | 1,342 |
| 賞与引当金 | 244 | 256 |
| 配船調整引当金 | - | 2,900 |
| その他流動負債 | 87 | 348 |
| 附帯事業未払金 | 6,591 | 6,664 |
| 附帯事業流動負債 | 457 | 319 |
| 流動負債合計 | 34,974 | 43,065 |
| 負債合計 | 42,091 | 48,751 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,098 | 4,098 |
| その他資本剰余金 | 124 | 132 |
| 資本剰余金合計 | 4,223 | 4,230 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 801 | 801 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,008 | 982 |
| 特別償却準備金 | 7 | 0 |
| 別途積立金 | 38,188 | 42,188 |
| 繰越利益剰余金 | 6,078 | 4,563 |
| 利益剰余金合計 | 46,084 | 48,537 |
| 自己株式 | △1,110 | △1,090 |
| 株主資本合計 | 55,476 | 57,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,746 | 2,162 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | △218 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,753 | 1,943 |
| 新株予約権 | 114 | 108 |
| 純資産合計 | 58,344 | 60,009 |
| 負債純資産合計 | 100,435 | 108,761 |
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