有価証券報告書-第172期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 4,910 | 4,049 |
| 供給設備 | ※1 30,802 | ※1 30,351 |
| 業務設備 | ※1 4,237 | ※1 4,199 |
| 附帯事業設備 | ※1 1,737 | ※1 1,528 |
| 建設仮勘定 | 90 | 242 |
| 有形固定資産合計 | ※2 41,779 | ※2 40,370 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 505 | 505 |
| その他無形固定資産 | 20 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 526 | 535 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,118 | 6,805 |
| 関係会社投資 | ※2 6,049 | ※2 6,172 |
| 社内長期貸付金 | 46 | 35 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,044 | 7,483 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 9 | 7 |
| 繰延税金資産 | 48 | 94 |
| その他投資 | 848 | 913 |
| 貸倒引当金 | △17 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 22,147 | 21,497 |
| 固定資産合計 | 64,453 | 62,404 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,336 | 23,426 |
| 受取手形 | 18 | 12 |
| 売掛金 | 9,908 | 7,623 |
| 関係会社売掛金 | 279 | 241 |
| 未収入金 | 953 | 433 |
| 製品 | 66 | 56 |
| 原料 | 3,587 | - |
| 貯蔵品 | 320 | 328 |
| 前払費用 | 138 | 106 |
| 関係会社短期債権 | 938 | 1,087 |
| その他流動資産 | 329 | 250 |
| 附帯事業流動資産 | 15,019 | 4,481 |
| 貸倒引当金 | △19 | △17 |
| 流動資産合計 | 42,880 | 38,031 |
| 資産合計 | 107,333 | 100,435 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 5,923 | ※2 4,250 |
| 退職給付引当金 | 2,945 | 2,818 |
| その他固定負債 | 48 | 47 |
| 固定負債合計 | 8,917 | 7,116 |
| 流動負債 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 2,246 | 2,097 |
| 買掛金 | 4,129 | 564 |
| 未払金 | 719 | 1,754 |
| 未払費用 | 1,157 | 1,149 |
| 未払法人税等 | 132 | 801 |
| 前受金 | 71 | 71 |
| 預り金 | 51 | 46 |
| 関係会社買掛金 | 9,559 | 7,515 |
| 関係会社短期借入金 | 13,899 | 12,336 |
| 関係会社短期債務 | 1,403 | 1,256 |
| 賞与引当金 | 230 | 244 |
| その他流動負債 | 23 | 87 |
| 附帯事業未払金 | 5,603 | 6,591 |
| 附帯事業流動負債 | 5,008 | 457 |
| 流動負債合計 | 44,236 | 34,974 |
| 負債合計 | 53,153 | 42,091 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,098 | 4,098 |
| その他資本剰余金 | 64 | 124 |
| 資本剰余金合計 | 4,163 | 4,223 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 801 | 801 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,034 | 1,008 |
| 特別償却準備金 | 14 | 7 |
| 別途積立金 | 36,388 | 38,188 |
| 繰越利益剰余金 | 3,641 | 6,078 |
| 利益剰余金合計 | 41,880 | 46,084 |
| 自己株式 | △1,194 | △1,110 |
| 株主資本合計 | 51,129 | 55,476 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,923 | 2,746 |
| 繰延ヘッジ損益 | 11 | 6 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,935 | 2,753 |
| 新株予約権 | 115 | 114 |
| 純資産合計 | 54,180 | 58,344 |
| 負債純資産合計 | 107,333 | 100,435 |
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