有価証券報告書-第176期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 製造設備 | 1,868 | 1,100 | |||||||||
| 供給設備 | ※1 29,636 | ※1 29,622 | |||||||||
| 業務設備 | ※1 5,021 | ※1 4,771 | |||||||||
| 附帯事業設備 | ※1 1,192 | ※1 1,090 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 549 | 281 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 38,268 | ※2 36,866 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 505 | 505 | |||||||||
| その他無形固定資産 | 108 | 72 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 614 | 578 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,649 | 11,869 | |||||||||
| 関係会社投資 | ※2 7,028 | ※2 7,264 | |||||||||
| 社内長期貸付金 | 15 | 10 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 7,263 | 15,004 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4 | 3 | |||||||||
| その他投資 | 1,055 | 1,036 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △20 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,994 | 35,168 | |||||||||
| 固定資産合計 | 63,877 | 72,614 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,996 | 33,460 | |||||||||
| 受取手形 | 15 | 13 | |||||||||
| 売掛金 | 19,535 | 10,760 | |||||||||
| 関係会社売掛金 | 594 | 347 | |||||||||
| 未収入金 | 2,772 | 251 | |||||||||
| 有価証券 | 132 | - | |||||||||
| 製品 | 126 | 92 | |||||||||
| 貯蔵品 | 446 | 370 | |||||||||
| 前払費用 | 132 | 125 | |||||||||
| 関係会社短期債権 | 5,097 | 675 | |||||||||
| その他流動資産 | 250 | 184 | |||||||||
| 附帯事業未収入金 | 39,064 | 20,562 | |||||||||
| 附帯事業流動資産 | 1,884 | 1,286 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31 | △15 | |||||||||
| 流動資産合計 | 94,017 | 68,116 | |||||||||
| 資産合計 | 157,895 | 140,731 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 9,909 | ※2 9,715 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 514 | 845 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,469 | 2,287 | |||||||||
| その他固定負債 | 206 | 47 | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,098 | 17,896 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 858 | 524 | |||||||||
| 買掛金 | 183 | 216 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 17,999 | - | |||||||||
| 未払金 | 2,235 | 2,571 | |||||||||
| 未払費用 | 1,174 | 1,663 | |||||||||
| 未払法人税等 | 637 | 3,549 | |||||||||
| 前受金 | 74 | 237 | |||||||||
| 預り金 | 52 | 89 | |||||||||
| 関係会社買掛金 | 22,379 | 13,162 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 19,965 | 19,519 | |||||||||
| 関係会社短期債務 | 2,458 | 2,043 | |||||||||
| 賞与引当金 | 260 | 334 | |||||||||
| その他流動負債 | 37 | 262 | |||||||||
| 附帯事業未払金 | 9,365 | - | |||||||||
| 附帯事業流動負債 | 1,407 | 960 | |||||||||
| 流動負債合計 | 79,091 | 45,135 | |||||||||
| 負債合計 | 92,190 | 63,031 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,098 | 4,098 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 171 | 190 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,270 | 4,289 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 801 | 801 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 931 | 879 | |||||||||
| 別途積立金 | 45,588 | 48,288 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,864 | 12,781 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 52,186 | 62,751 | |||||||||
| 自己株式 | △1,039 | △1,023 | |||||||||
| 株主資本合計 | 61,696 | 72,296 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,921 | 5,350 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △33 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,921 | 5,316 | |||||||||
| 新株予約権 | 85 | 85 | |||||||||
| 純資産合計 | 65,704 | 77,699 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 157,895 | 140,731 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
