有価証券報告書-第170期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 6,670 | 5,781 |
| 供給設備 | ※1 33,163 | ※1 31,929 |
| 業務設備 | ※1 4,420 | ※1 4,355 |
| 附帯事業設備 | ※1 1,676 | ※1 2,075 |
| 建設仮勘定 | 783 | 140 |
| 有形固定資産合計 | ※2 46,714 | ※2 44,282 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 505 | 505 |
| その他無形固定資産 | 144 | 53 |
| 無形固定資産合計 | 650 | 559 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,758 | 9,748 |
| 関係会社投資 | ※2 5,696 | ※2 5,714 |
| 社内長期貸付金 | 83 | 62 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,857 | 8,931 |
| 出資金 | 8 | 0 |
| 長期前払費用 | 10 | 11 |
| その他投資 | 727 | 784 |
| 貸倒引当金 | △15 | △16 |
| 投資その他の資産合計 | 25,126 | 25,236 |
| 固定資産合計 | 72,491 | 70,077 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,857 | 9,495 |
| 受取手形 | 20 | 26 |
| 売掛金 | 5,372 | 8,080 |
| 関係会社売掛金 | 127 | 172 |
| 未収入金 | 210 | 712 |
| 製品 | 47 | 49 |
| 貯蔵品 | 337 | 308 |
| 前払費用 | 100 | 172 |
| 関係会社短期債権 | 628 | 717 |
| 繰延税金資産 | 399 | 236 |
| その他流動資産 | 308 | 402 |
| 附帯事業未収入金 | 6,994 | 7,379 |
| 附帯事業流動資産 | 507 | 899 |
| 貸倒引当金 | △16 | △18 |
| 流動資産合計 | 25,894 | 28,635 |
| 資産合計 | 98,385 | 98,713 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 10,148 | ※2 7,803 |
| 繰延税金負債 | 392 | 691 |
| 退職給付引当金 | 3,527 | 3,252 |
| その他固定負債 | 50 | 133 |
| 固定負債合計 | 14,119 | 11,881 |
| 流動負債 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 3,103 | 2,345 |
| 買掛金 | 229 | 230 |
| 未払金 | 734 | 892 |
| 未払費用 | 1,590 | 1,251 |
| 未払法人税等 | 709 | 152 |
| 前受金 | 120 | 160 |
| 預り金 | 84 | 79 |
| 関係会社買掛金 | 5,454 | 7,082 |
| 関係会社短期借入金 | 14,930 | 13,630 |
| 関係会社短期債務 | 968 | 1,131 |
| 賞与引当金 | 311 | 348 |
| その他流動負債 | 105 | 72 |
| 附帯事業流動負債 | 6,277 | 5,549 |
| 流動負債合計 | 34,619 | 32,927 |
| 負債合計 | 48,739 | 44,808 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,098 | 4,098 |
| その他資本剰余金 | 42 | 45 |
| 資本剰余金合計 | 4,141 | 4,143 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 801 | 801 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,084 | 1,058 |
| 特別償却準備金 | 27 | 21 |
| 別途積立金 | 28,388 | 32,388 |
| 繰越利益剰余金 | 5,751 | 5,574 |
| 利益剰余金合計 | 36,054 | 39,844 |
| 自己株式 | △1,231 | △1,223 |
| 株主資本合計 | 45,243 | 49,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,324 | 4,788 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | △32 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,323 | 4,755 |
| 新株予約権 | 79 | 104 |
| 純資産合計 | 49,646 | 53,904 |
| 負債純資産合計 | 98,385 | 98,713 |
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