有価証券報告書-第202期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 52,064 | 70,449 | |||||||||
| 減価償却費 | 99,745 | 91,925 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,000 | 5,159 | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,568 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,057 | △3,511 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,049 | △11,332 | |||||||||
| 支払利息 | 10,126 | 12,192 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,096 | △5,225 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,714 | 12,239 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,078 | 4,014 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,895 | 664 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,068 | 3,316 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,085 | 4,568 | |||||||||
| その他 | △19,156 | △3,645 | |||||||||
| 小計 | 90,776 | 196,384 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,523 | 21,844 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,186 | △12,280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,997 | △23,056 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,116 | 182,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,099 | △117,574 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,943 | △9,173 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,150 | △9,045 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,680 | △7,997 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △68,760 | △22,965 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △22,811 | ※2 △63,350 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 558 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △5,133 | △5,443 | |||||||||
| その他 | 5,382 | 2,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,192 | △232,266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 46,000 | △46,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 129,306 | 44,170 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,759 | △47,418 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 175,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 195 | 240 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,801 | △20,799 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △980 | △1,165 | |||||||||
| その他 | △698 | △4,754 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,262 | 79,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,478 | 1,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,292 | 31,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,061 | 115,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 115,769 | ※1 146,813 | |||||||||
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