有価証券報告書-第203期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,449 | 108,735 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,925 | 101,444 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,159 | 5,106 | |||||||||
| 減損損失 | 15,568 | 19,016 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,511 | △3,366 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,332 | △5,726 | |||||||||
| 支払利息 | 12,192 | 11,087 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,225 | △13,618 | |||||||||
| 関係会社投資有価証券売却損益(△は益) | 411 | △3,694 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,239 | △1,203 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,014 | 26,113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 664 | 1,200 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,316 | △124 | |||||||||
| その他 | 512 | △5,335 | |||||||||
| 小計 | 196,384 | 239,635 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,844 | 15,461 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,280 | △11,375 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,056 | △23,924 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,892 | 219,797 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,574 | △169,607 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,173 | △13,148 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,045 | △6,320 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,997 | △7,088 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △22,965 | △6,309 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △63,350 | ※2 △5,914 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 558 | 9,096 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △373 | |||||||||
| その他 | △2,719 | 1,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,266 | △198,354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,579 | △14,659 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △46,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 44,170 | 35,946 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,418 | △44,572 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 175,000 | 75,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △30,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 240 | 206 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,799 | △20,793 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,165 | △749 | |||||||||
| その他 | △2,174 | △2,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,272 | △1,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,145 | 838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,043 | 20,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,769 | 146,813 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 146,813 | ※1 166,762 | |||||||||