有価証券報告書-第201期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 65,837 | 52,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,378 | 88,363 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,344 | 11,381 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,207 | 5,000 | |||||||||
| 子会社株式売却損 | 2,227 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8,828 | 3,057 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,605 | △5,049 | |||||||||
| 支払利息 | 9,505 | 10,126 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,519 | △27,714 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,136 | △35,078 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,380 | 6,895 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,276 | 6,068 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,854 | △4,085 | |||||||||
| その他 | 24,148 | △20,253 | |||||||||
| 小計 | 193,729 | 90,776 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,815 | 13,523 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,315 | △10,186 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,498 | △28,997 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,731 | 65,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,082 | △80,099 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,977 | △21,943 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,799 | △6,150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,770 | △4,680 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △15,385 | △68,760 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,602 | △22,811 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,485 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3,000 | △5,133 | |||||||||
| その他 | △323 | 5,382 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,456 | △204,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 46,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,719 | 129,306 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,399 | △37,759 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | 195 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,800 | △20,801 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,218 | △980 | |||||||||
| その他 | △292 | △698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,591 | 85,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | △1,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,349 | △55,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,912 | 171,061 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △3,200 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 171,061 | ※1 115,769 | |||||||||