有価証券報告書-第71期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,752 | 3,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,458 | 3,476 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △645 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 581 | △29 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60 | 7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 16 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △65 | △73 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 1,749 | 1,429 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111 | 257 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | △13 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62 | 50 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 525 | △194 | |||||||||
| その他 | △26 | 45 | |||||||||
| 小計 | 7,564 | 8,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,751 | △1,429 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △152 | △97 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,672 | 7,017 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △211 | △1,270 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,129 | △5 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △5 | |||||||||
| その他 | △8 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,349 | △1,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 68,800 | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △71,923 | △3,570 | |||||||||
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 54 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,681 | △1,719 | |||||||||
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 43 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △564 | △567 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49 | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,421 | △5,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,098 | 229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,647 | 1,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,549 | ※1 1,778 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
