有価証券報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 5,890 | △1,164 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,306 | 3,137 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 655 | 576 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △263 | △215 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △878 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △90 | 363 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 79 | 153 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 284 | 1,355 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12 | 25 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79 | △266 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △312 | 1,781 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57 | 497 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △70 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △109 | △64 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | △11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7 | △108 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 7 | △3 | |||||||||
| その他 | 432 | △194 | |||||||||
| 小計 | 9,839 | 4,899 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 20 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 878 | |||||||||
| 利息の支払額 | △655 | △576 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,793 | △892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,450 | 4,329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △55 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 75 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △649 | △967 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △81 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △94 | △235 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の解体による支出 | △289 | ― | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △747 | △1,265 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,480 | △2,566 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △622 | △30 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △474 | △1,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △150 | △150 | |||||||||
| その他 | 2 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,275 | △2,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △572 | 977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,799 | 2,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,226 | ※1 3,204 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
