有価証券報告書-第79期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,649 | 8,570 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,911 | 2,755 | |||||||||
| 減損損失 | 9 | 1 | |||||||||
| 事業撤退損 | ― | 75 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 504 | 455 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △438 | △199 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 16 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 56 | △17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △562 | △412 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △89 | △69 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 141 | 58 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,341 | 185 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 515 | 127 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △120 | △48 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 3 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 31 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 192 | △134 | |||||||||
| その他 | △203 | △25 | |||||||||
| 小計 | 5,271 | 11,368 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △504 | △455 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40 | △1,320 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746 | 9,611 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △60 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △27 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △611 | △310 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △13 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △12 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 12 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | ― | |||||||||
| その他 | 1 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605 | △336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5 | △15 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,640 | △9,154 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △8 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,849 | △9,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,707 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,959 | 3,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,251 | ※1 3,252 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
