有価証券報告書-第70期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,102 | 1,752 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,346 | 3,458 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25 | △645 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 581 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △129 | 60 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 9 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12 | △65 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 1,883 | 1,749 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △25 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19 | 111 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39 | 3 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,061 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42 | 62 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 334 | 525 | |||||||||
| その他 | 1,830 | △26 | |||||||||
| 小計 | 11,395 | 7,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,895 | △1,751 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 25 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24 | △152 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,513 | 5,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,311 | △211 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △651 | △1,129 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,951 | △1,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △101 | △100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 68,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,397 | △71,923 | |||||||||
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 1,662 | 54 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,478 | △1,681 | |||||||||
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | - | 43 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △563 | △564 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 54 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,823 | △5,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,738 | △1,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909 | 2,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,647 | ※1 1,549 | |||||||||
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