有価証券報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,574 | 4,182 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,476 | 3,485 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | △44 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 14 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △73 | 99 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 1,429 | 1,233 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △102 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △12 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 257 | 501 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13 | △52 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50 | 11 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △194 | 205 | |||||||||
| その他 | 45 | △112 | |||||||||
| 小計 | 8,523 | 9,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,429 | △1,233 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △97 | △345 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,017 | 7,987 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,270 | △459 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △22 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △2 | |||||||||
| その他 | △4 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,281 | △483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,570 | △5,970 | |||||||||
| 割賦買戻契約付売却による収入 | - | 84 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,719 | △1,754 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △567 | △567 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49 | △98 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,506 | △7,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,549 | 1,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,778 | ※1 1,775 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
