訂正有価証券報告書-第74期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,862 | 5,861 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,836 | 3,308 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23 | △143 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | 38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 15 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △57 | △56 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 1,520 | 717 | |||||||||
| 固定資産税還付金 | - | △440 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | 1,970 | △223 | |||||||||
| 建物解体費用 | 25 | 304 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 337 | 324 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | 11 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | △103 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △16 | 4 | |||||||||
| その他 | △43 | 29 | |||||||||
| 小計 | 9,474 | 9,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 | |||||||||
| 固定資産税還付額 | - | 440 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,519 | △721 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △616 | △1,217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,358 | 8,160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △417 | △324 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 18 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △118 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △77 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △15 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △400 | △536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 51,505 | 550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,075 | △4,607 | |||||||||
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 64 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,802 | △1,682 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △563 | △474 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 48 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98 | △120 | |||||||||
| その他 | - | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,022 | △6,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64 | 1,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775 | 1,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,711 | ※1 2,799 | |||||||||
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