有価証券報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,570 | 10,431 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,755 | 2,751 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | ― | |||||||||
| 事業撤退損 | 75 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 455 | 313 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △199 | △186 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | 60 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △412 | △246 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △69 | △143 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58 | 102 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 185 | 70 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 127 | △326 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 49 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △48 | △140 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | △31 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | △36 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △134 | 144 | |||||||||
| その他 | △25 | 60 | |||||||||
| 小計 | 11,368 | 12,849 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 | |||||||||
| 利息の支払額 | △455 | △313 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,320 | △2,584 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,611 | 9,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △60 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △310 | △1,215 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △92 | |||||||||
| 差入保証金の戻入による収入 | ― | 670 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △170 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △98 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | 2 | |||||||||
| その他 | ― | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336 | △902 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15 | △455 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 19,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,154 | △27,897 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △100 | △160 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,273 | △9,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1 | △457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,251 | 3,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,252 | ※1 2,795 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
