有価証券報告書-第83期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,944 | 4,142 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,651 | 3,875 | |||||||||
| 商品及び製品 | 79 | 83 | |||||||||
| 仕掛品 | 35 | 32 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 456 | 443 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 436 | 1,178 | |||||||||
| その他 | 1,484 | 2,014 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △36 | △47 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,051 | 11,722 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 93,315 | ※2 92,219 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,279 | △56,907 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 35,036 | 35,312 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,304 | 17,254 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,642 | △11,740 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,661 | 5,513 | |||||||||
| 土地 | ※2 12,302 | ※2 12,983 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 242 | 1,151 | |||||||||
| コース勘定 | 2,773 | 2,773 | |||||||||
| その他 | 5,031 | 4,870 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,936 | △3,799 | |||||||||
| その他(純額) | 1,094 | 1,070 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 55,112 | 58,805 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 360 | |||||||||
| ソフトウエア | 802 | 667 | |||||||||
| その他 | 137 | 127 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 939 | 1,154 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 21,942 | ※1,※2 21,472 | |||||||||
| 差入保証金 | 9,339 | 9,990 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 716 | 1,134 | |||||||||
| その他 | 798 | 469 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17 | △17 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,778 | 33,049 | |||||||||
| 固定資産合計 | 88,829 | 93,010 | |||||||||
| 資産合計 | 100,881 | 104,732 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,737 | 1,583 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,885 | ※2 4,725 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 8,436 | ※2 7,931 | |||||||||
| 未払法人税等 | 807 | 450 | |||||||||
| 未払消費税等 | 664 | 307 | |||||||||
| 賞与引当金 | 143 | 157 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 11 | 12 | |||||||||
| ポイント引当金 | 89 | 92 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 406 | 79 | |||||||||
| その他 | 7,106 | 6,017 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,288 | 21,356 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 26,141 | ※2 32,157 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 108 | 101 | |||||||||
| 契約損失引当金 | 298 | - | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 1,130 | 563 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 8,385 | 8,953 | |||||||||
| 会員預り金 | 13,122 | 12,807 | |||||||||
| その他 | 1,630 | 1,780 | |||||||||
| 固定負債合計 | 50,817 | 56,363 | |||||||||
| 負債合計 | 73,106 | 77,719 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,081 | 12,081 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,432 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,305 | 4,356 | |||||||||
| 自己株式 | △916 | △921 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,902 | 20,949 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,728 | 5,952 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 17 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △78 | △82 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,668 | 5,877 | |||||||||
| 少数株主持分 | 204 | 186 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,774 | 27,012 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 100,881 | 104,732 | |||||||||
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