有価証券報告書-第85期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,781 | 4,381 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,614 | 4,959 | |||||||||
| 商品及び製品 | 70 | 62 | |||||||||
| 仕掛品 | 58 | 132 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 492 | 526 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 576 | 330 | |||||||||
| その他 | 1,685 | 2,322 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43 | △38 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,235 | 12,678 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 92,053 | ※2 101,336 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,327 | △59,209 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 33,725 | 42,126 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 18,879 | 20,362 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,832 | △14,206 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,046 | 6,155 | |||||||||
| 土地 | ※2 12,532 | ※2 11,946 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,653 | 425 | |||||||||
| コース勘定 | 2,773 | 2,416 | |||||||||
| その他 | 4,918 | 4,678 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,874 | △3,708 | |||||||||
| その他(純額) | 1,043 | 969 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 62,775 | 64,041 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 320 | 280 | |||||||||
| ソフトウエア | 540 | 507 | |||||||||
| その他 | 128 | 119 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 989 | 906 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 19,592 | ※1,※2 19,538 | |||||||||
| 差入保証金 | 8,477 | 8,412 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,365 | 1,207 | |||||||||
| その他 | 415 | 602 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17 | △24 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,834 | 29,735 | |||||||||
| 固定資産合計 | 93,599 | 94,684 | |||||||||
| 資産合計 | 105,834 | 107,362 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,666 | 1,660 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,325 | ※2 2,985 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 7,509 | ※2 8,907 | |||||||||
| 未払法人税等 | 296 | 1,071 | |||||||||
| 未払消費税等 | 760 | 214 | |||||||||
| 賞与引当金 | 175 | 197 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 10 | 7 | |||||||||
| ポイント引当金 | 93 | 121 | |||||||||
| その他 | 6,591 | 6,822 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,429 | 21,988 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 35,923 | ※2 34,805 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 112 | 117 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 602 | 530 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,206 | 9,425 | |||||||||
| 会員預り金 | 12,282 | 10,838 | |||||||||
| その他 | 1,751 | 2,018 | |||||||||
| 固定負債合計 | 59,878 | 57,736 | |||||||||
| 負債合計 | 79,308 | 79,724 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,081 | 12,081 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,432 | 5,431 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,735 | 5,927 | |||||||||
| 自己株式 | △924 | △929 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,325 | 22,511 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,095 | 5,113 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △78 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △8 | △19 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △85 | △99 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,001 | 4,916 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 199 | 209 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,526 | 27,637 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 105,834 | 107,362 | |||||||||
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