有価証券報告書-第86期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,381 | 3,464 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,959 | 5,304 | |||||||||
| 商品及び製品 | 62 | 52 | |||||||||
| 仕掛品 | 132 | 48 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 526 | 512 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 330 | 419 | |||||||||
| その他 | 2,322 | 2,313 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △38 | △25 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,678 | 12,091 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 101,336 | ※2 102,667 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,209 | △61,370 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 42,126 | 41,297 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 20,362 | 21,380 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,206 | △15,688 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,155 | 5,692 | |||||||||
| 土地 | ※2 11,946 | ※2 12,283 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 425 | 206 | |||||||||
| コース勘定 | 2,416 | 2,419 | |||||||||
| その他 | 4,678 | 4,713 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,708 | △3,773 | |||||||||
| その他(純額) | 969 | 939 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 64,041 | 62,838 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 280 | 240 | |||||||||
| ソフトウエア | 507 | 438 | |||||||||
| その他 | 119 | 122 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 906 | 801 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 19,538 | ※1,※2 15,540 | |||||||||
| 差入保証金 | 8,412 | 8,508 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,207 | 1,895 | |||||||||
| その他 | 602 | 392 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24 | △23 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,735 | 26,314 | |||||||||
| 固定資産合計 | 94,684 | 89,954 | |||||||||
| 資産合計 | 107,362 | 102,045 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,660 | 1,592 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,985 | ※2 4,440 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 8,907 | ※2 8,675 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,071 | 231 | |||||||||
| 未払消費税等 | 214 | 1,170 | |||||||||
| 賞与引当金 | 197 | 196 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 7 | 8 | |||||||||
| ポイント引当金 | 121 | 139 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | - | 5 | |||||||||
| その他 | 6,822 | 5,865 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,988 | 22,326 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 34,805 | ※2 32,257 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 117 | 111 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 530 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,425 | 9,859 | |||||||||
| 会員預り金 | 10,838 | 10,799 | |||||||||
| その他 | 2,018 | 1,966 | |||||||||
| 固定負債合計 | 57,736 | 54,995 | |||||||||
| 負債合計 | 79,724 | 77,321 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,081 | 12,081 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,431 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,927 | 6,004 | |||||||||
| 自己株式 | △929 | △930 | |||||||||
| 株主資本合計 | 22,511 | 22,587 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,113 | 2,322 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △78 | △73 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △19 | △139 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △99 | △187 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,916 | 1,922 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 209 | 215 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,637 | 24,724 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 107,362 | 102,045 | |||||||||
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