有価証券報告書-第90期(2022/01/01-2022/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 38,647 | 24,139 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,292 | ※1 4,157 | |||||||||
| 商品及び製品 | 44 | 48 | |||||||||
| 仕掛品 | 19 | 26 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 314 | 386 | |||||||||
| その他 | 2,971 | 2,201 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13 | △13 | |||||||||
| 流動資産合計 | 44,276 | 30,947 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※3 91,796 | ※3 93,613 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,900 | △59,249 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 34,896 | 34,364 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 19,432 | 19,675 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,981 | △17,628 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,450 | 2,047 | |||||||||
| 土地 | ※3 6,894 | ※3 6,381 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 351 | 3,095 | |||||||||
| コース勘定 | 2,443 | 2,443 | |||||||||
| その他 | 4,122 | 4,316 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,364 | △3,595 | |||||||||
| その他(純額) | 757 | 721 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 47,793 | 49,053 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 545 | 484 | |||||||||
| その他 | 211 | 188 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 756 | 673 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 10,253 | ※3 9,794 | |||||||||
| 差入保証金 | 9,280 | 9,195 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 42 | 45 | |||||||||
| その他 | ※3 466 | ※3 360 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △107 | △107 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,935 | 19,288 | |||||||||
| 固定資産合計 | 68,486 | 69,015 | |||||||||
| 資産合計 | 112,762 | 99,962 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 809 | 957 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※4 10,700 | ※3,※4 10,042 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 7,829 | ※3 9,016 | |||||||||
| 未払法人税等 | 194 | 65 | |||||||||
| 未払消費税等 | 219 | 1,131 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11 | 106 | |||||||||
| ポイント引当金 | 69 | - | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 115 | 689 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 3 | - | |||||||||
| その他 | 3,982 | ※2 5,311 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,935 | 27,321 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 39,704 | ※3 30,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 37 | 49 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,168 | 401 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,780 | 6,490 | |||||||||
| 会員預り金 | 10,444 | 10,547 | |||||||||
| その他 | 1,857 | 1,739 | |||||||||
| 固定負債合計 | 59,993 | 49,901 | |||||||||
| 負債合計 | 83,929 | 77,222 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 100 | |||||||||
| 資本剰余金 | 32,412 | 32,256 | |||||||||
| 利益剰余金 | △5,231 | △11,020 | |||||||||
| 自己株式 | △902 | △903 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,378 | 20,432 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,533 | 2,233 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △67 | 3 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △144 | △316 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △43 | 276 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,277 | 2,196 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 177 | 110 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,833 | 22,740 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 112,762 | 99,962 | |||||||||
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