有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,723 | 38,647 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,041 | 2,292 | |||||||||
| 商品及び製品 | 50 | 44 | |||||||||
| 仕掛品 | 20 | 19 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 369 | 314 | |||||||||
| その他 | 3,958 | 2,971 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14 | △13 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,149 | 44,276 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 96,758 | ※2 91,796 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,291 | △56,900 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 37,466 | 34,896 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 21,068 | 19,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,530 | △16,981 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,538 | 2,450 | |||||||||
| 土地 | ※2 12,845 | ※2 6,894 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,220 | 351 | |||||||||
| コース勘定 | 2,434 | 2,443 | |||||||||
| その他 | 4,556 | 4,122 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,590 | △3,364 | |||||||||
| その他(純額) | 965 | 757 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 58,471 | 47,793 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 160 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 455 | 545 | |||||||||
| その他 | 429 | 211 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,044 | 756 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 14,787 | ※2 10,253 | |||||||||
| 差入保証金 | 8,251 | 9,280 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,465 | 42 | |||||||||
| その他 | ※2 430 | ※2 466 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △107 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,929 | 19,935 | |||||||||
| 固定資産合計 | 86,446 | 68,486 | |||||||||
| 資産合計 | 96,595 | 112,762 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 755 | 809 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※3 8,985 | ※2,※3 10,700 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 8,028 | ※2 7,829 | |||||||||
| 未払法人税等 | 62 | 194 | |||||||||
| 未払消費税等 | 99 | 219 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 11 | |||||||||
| ポイント引当金 | 117 | 69 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 2 | 115 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 448 | 3 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 9 | - | |||||||||
| 早期退職費用引当金 | 1,802 | - | |||||||||
| その他 | 4,885 | 3,982 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,197 | 23,935 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 47,783 | ※2 39,704 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 37 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,850 | 6,780 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,168 | |||||||||
| 会員預り金 | 10,416 | 10,444 | |||||||||
| その他 | 1,911 | 1,857 | |||||||||
| 固定負債合計 | 70,051 | 59,993 | |||||||||
| 負債合計 | 95,248 | 83,929 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,081 | 100 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,430 | 32,412 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,546 | △5,231 | |||||||||
| 自己株式 | △931 | △902 | |||||||||
| 株主資本合計 | △966 | 26,378 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,463 | 2,533 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △71 | △67 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △178 | △144 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △64 | △43 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,149 | 2,277 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 164 | 177 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,347 | 28,833 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 96,595 | 112,762 | |||||||||
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