四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第2四半期連結累計期間における観光業界は、新型コロナウイルス感染症により依然として大きな影響を受けており、当社グループにおいても厳しい経営環境が続きました。
断続的に緊急事態宣言が発出される中、当社グループでは独自に制定した「環境衛生方針」に沿ってお客さまと従業員の安心・安全を最優先にし、施設を休止することなく営業を継続するとともに、事業計画(2021～2025)を着実に推進してまいりました。第1四半期(1～3月)では前期比5,501百万円の大幅な減収となりましたが、新しいニーズの取込に注力した結果、当第2四半期連結累計期間では前期比686百万円の減収に留まりました。また、コスト削減が進捗したことにより営業固定費が低減し、当第2四半期連結累計期間の営業利益は実質の前期比(2020年第2四半期は営業休止中の固定費を特別損失に振り替えているため、振り替え前の実績との比較)で2,388百万円の改善となりました。
これらの結果、当社グループ全体の売上高は前期比686百万円減収の11,928百万円となりました。営業損失は前期比99百万円改善の10,056百万円、経常損失は前期比80百万円悪化の10,344百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、資産売却や雇用調整助成金等による特別利益を計上した結果、前期比32,797百万円増益の19,400百万円となりました。
業績の概要は以下の通りです。

		(単位:百万円)
	2021年第2四半期 連結累計期間	前期比
売上高	11,928	△686
営業損失(△)	△10,056	99
経常損失(△)	△10,344	△80
親会社株主に帰属する 四半期純利益	19,400	32,797
(参考)
EBITDA	△8,017	54

セグメント別の概況については以下のとおりです。
セグメント別売上高・営業利益

	売上高		営業損失(△)
	実績	前期比	実績	前期比
WHG事業	3,799	△2,274	△7,310	△1,410
ラグジュアリー&バンケット事業	5,957	1,727	△1,486	1,229
リゾート事業	1,345	158	△880	△5
その他(調整額含む)	826	△298	△378	285
合計	11,928	△686	△10,056	99

(注)調整額は、セグメント間取引消去および各セグメントに配分していない全社費用です。
WHG事業では宿泊需要減退の影響を受け、首都圏を中心に稼働率が伸び悩む中、テレワークや長期滞在プラン販売等の施策を展開いたしました。あわせて、構造改革推進の一環として販売業務機能を本部に集約する等、効果的かつ効率的なチェーン組織体制の構築を推進してまいりました。ラグジュアリー&バンケット事業では、婚礼部門において、2020年から延期された婚礼実施も含み前期比1,529百万円の増収となり、売上高が2019年実績の66%程度まで回復しました。宿泊部門では稼働率・ADRともに改善した結果、前期比248百万円の増収となり、同事業全体の売上高は前期比1,727百万円の増収、営業損失は1,229百万円の改善となりました。なお、60余年に渡りご愛顧いただきました太閤園は2021年6月30日をもって営業を終了しました。リゾート事業では「箱根小涌園天悠」において、第2四半期(4～6月)の週末稼働率が回復基調となり宿泊部門は前年比173百万円の増収となりました。
加えて、事業計画に沿ってコロナ後を見据えた付加価値向上への取り組みを推進しており、引き続き各施設の特性を活かしたブランディング強化を遂行してまいります。
(2) 財政状態の分析
(資産・負債の状況)
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、資産売却等によって固定資産が11,815百万円減少した一方で現預金が29,240百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して15,125百万円増加の111,721百万円となりました。負債は、早期希望退職の実施等によって引当金が1,686百万円、退職給付に係る負債が3,114百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して4,139百万円減少の91,109百万円となりました。
(純資産の状況)
純資産は、資産売却に伴い利益剰余金が19,040百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して19,264百万円増加の20,611百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は32,936百万円となり、前連結会計年度末から29,238百万円増加しました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,836百万円のキャッシュ・アウト(前年同四半期比136百万円の支出増)となりました。主に営業損失の計上や早期希望退職実施に伴う引当金の減少によるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、42,738百万円のキャッシュ・イン(前年同四半期比44,744百万円の収入増)となりました。主に固定資産の売却による収入39,051百万円によるものです。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,673百万円のキャッシュ・アウト(前年同四半期比24,778百万円の収入減)となりました。主に借入金の返済によるものです。
(4) 優先的に対処すべき事実上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上および財務上の課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) 主要な設備
当第1四半期連結累計期間において、以下の主要な施設を売却しております。

会社名	所在地	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)					売却時期
				建物 及び構築物	工具、器具 及び備品	土地 (面積千㎡)	その他	合計
提出会社	大阪府 大阪市	ラグジュアリー&バンケット事業	太閤園 (レストラン、宴会場)	1,648	-	4,131 (25)	-	5,779	2021年 3月