ニュー・オータニの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 13億5798万
- 2009年3月31日 +882.81%
- 133億4642万
- 2009年9月30日
- -16億4900万
- 2010年3月31日
- -3億4006万
- 2010年9月30日 -26.45%
- -4億3000万
- 2011年3月31日
- 11億1926万
- 2011年9月30日
- -19億2200万
- 2012年3月31日
- 4億4041万
- 2012年9月30日
- -6億1800万
- 2013年3月31日
- 27億5301万
- 2013年9月30日 -67.6%
- 8億9200万
- 2014年3月31日 +313.06%
- 36億8453万
- 2014年9月30日 -57.06%
- 15億8200万
- 2015年3月31日 +222.24%
- 50億9784万
- 2015年9月30日 -45%
- 28億400万
- 2016年3月31日 +210.47%
- 87億569万
- 2016年9月30日 -66.3%
- 29億3400万
- 2017年3月31日 +160.33%
- 76億3800万
- 2017年9月30日 -59.6%
- 30億8600万
- 2018年3月31日 +178.42%
- 85億9200万
- 2018年9月30日 -58.07%
- 36億300万
- 2019年3月31日 +110.05%
- 75億6800万
- 2019年9月30日 -55.62%
- 33億5900万
- 2020年3月31日 +154.24%
- 85億4000万
- 2020年9月30日
- -55億300万
- 2021年3月31日 -44.92%
- -79億7500万
- 2021年9月30日
- -50億300万
- 2022年3月31日 -26.3%
- -63億1900万
- 2022年9月30日
- -2億1800万
- 2023年3月31日
- 48億5900万
- 2023年9月30日 -40.61%
- 28億8600万
- 2024年3月31日 +276.23%
- 108億5800万
- 2024年9月30日 -73.57%
- 28億7000万
- 2025年3月31日 +264.7%
- 104億6700万
- 2025年9月30日 -60.47%
- 41億3800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は12,824百万円であり、前年同期に比べ1,825百万円の増加となりました。主な要因は、借入金の返済による支出が減少したことによるものであります。2025/06/23 11:17
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,467百万円と前年同期に比べ391百万円の減少となりました。これは主に、法人税等の支払額が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△6,449百万円と前年同期に比べ4,013百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。
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