有価証券報告書-第138期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 5,005,459 | 5,700,387 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △1,625,911 | △1,918,997 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,730,974 | △1,686,336 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,620,241 | △1,432,331 | |||||||||
| 小計 | 28,333 | 662,721 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880 | 2,118 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,867 | △5,196 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 76,446 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 55,390 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109,993 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △87,647 | 791,479 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,136,881 | △132,635 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,606 | △4,451 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 78,953 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △77,715 | |||||||||
| 工事負担金受入による収入 | - | 347,557 | |||||||||
| その他 | - | 5,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,143,487 | 216,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,630 | △28,698 | |||||||||
| その他 | △966 | △1,201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,403 | △329,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 239,268 | 678,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,421,709 | 1,660,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,660,977 | ※1 2,339,281 | |||||||||
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