有価証券報告書-第140期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当事業年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,097,749 | △3,754,650 | |||||||||
| 減価償却費 | 382,322 | 488,826 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △530 | △100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,764 | △1,846 | |||||||||
| 受取和解金 | △49,257 | - | |||||||||
| 支払利息 | 6,392 | 8,780 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19,739 | 1,889 | |||||||||
| 減損損失 | 351,437 | 3,384,846 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,000 | - | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △8,730 | △3,869 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,423 | △443 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △241,776 | 241,776 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,794 | △29,592 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,377 | 41,358 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,540 | △8,324 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △182,881 | 162,036 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,533 | △35,266 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64,894 | 29,953 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,543 | △11,219 | |||||||||
| その他 | △9,692 | 9,579 | |||||||||
| 小計 | △741,907 | 523,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,764 | 1,846 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,953 | △7,348 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 49,257 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △87,085 | △5,814 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 21,998 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △786,924 | 534,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,274,174 | △110,564 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,574 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,109 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | - | |||||||||
| 長期預り保証金の受入による収入 | 3,600 | 40 | |||||||||
| 長期預り保証金の返還による支出 | △7,000 | △3,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,203,609 | △108,524 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △620,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △241,886 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 113,962 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,801 | △398 | |||||||||
| その他 | △345 | △319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,852 | △448,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,719,681 | △22,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,339,281 | 619,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 619,599 | ※1 596,849 | |||||||||
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