有価証券報告書-第139期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 148,761 | △1,097,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 353,507 | 382,322 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 80,967 | 64,894 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,838 | △10,543 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △180 | △530 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,118 | △1,764 | |||||||||
| 支払利息 | 6,290 | 6,392 | |||||||||
| 補助金収入 | △76,446 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | △49,257 | |||||||||
| 減損損失 | 4,888 | 351,437 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 19,739 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,774 | △5,000 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 27,153 | △8,730 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,677 | △8,423 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 573 | △1,994 | |||||||||
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | 68,413 | △241,776 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △366 | △35,794 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △100,877 | 40,377 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,417 | 18,540 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 182,881 | △182,881 | |||||||||
| 未払事業所税の増減額(△は減少) | 111 | △8 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,442 | 26,533 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 350 | 179 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 419 | 209 | |||||||||
| その他 | △1,969 | △8,078 | |||||||||
| 小計 | 662,721 | △741,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 1,764 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,196 | △8,953 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 76,446 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 49,257 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △87,085 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 55,390 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,479 | △786,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,635 | △2,274,174 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 75,574 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,451 | △9,109 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,953 | 7,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △77,715 | - | |||||||||
| 工事負担金受入による収入 | 347,557 | - | |||||||||
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | 3,600 | |||||||||
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | △7,000 | |||||||||
| その他 | 5,015 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,723 | △2,203,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,698 | △28,801 | |||||||||
| その他 | △1,201 | △345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,899 | 1,270,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 678,303 | △1,719,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,977 | 2,339,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,339,281 | ※1 619,599 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
