有価証券報告書-第137期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 5,600,307 | 5,005,459 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △1,847,193 | △1,625,911 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,636,216 | △1,730,974 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,486,425 | △1,620,241 | |||||||||
| 小計 | 630,472 | 28,333 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 1,880 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △7,867 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △262,106 | △109,993 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △3,400 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,728 | △87,647 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,597 | △1,136,881 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,355 | △6,606 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,952 | △1,143,487 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,861 | △28,630 | |||||||||
| その他 | △508 | △966 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,370 | 1,470,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223,405 | 239,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,198,303 | 1,421,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,421,709 | ※1 1,660,977 | |||||||||
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