有価証券報告書-第148期(2024/12/01-2025/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当事業年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 326,111 | 191,378 | |||||||||
| 減価償却費 | 299,096 | 334,215 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △100,101 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,270 | 79,291 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △37,463 | △20,868 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,375 | △5,115 | |||||||||
| 支払利息 | 22,760 | 42,327 | |||||||||
| 補助金収入 | △4,574 | △3,178 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,793 | △132 | |||||||||
| 利子補給金 | △1,517 | △864 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △50,837 | △60,399 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,211 | △7,780 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,584 | 34,421 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,737 | 61,522 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,403 | 25,580 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,792 | 35,298 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △129,552 | 42,231 | |||||||||
| その他 | 4,133 | △31,355 | |||||||||
| 小計 | 402,463 | 716,581 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,384 | 5,125 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,742 | △41,003 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4,574 | 3,178 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,793 | 132 | |||||||||
| 利子補給金の受取額 | 1,517 | 864 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,543 | 682,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △968,312 | △490,337 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,415 | △14,768 | |||||||||
| 保険積立金の解約等による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| その他 | - | △284 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △656,727 | △505,390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △245,520 | △275,048 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,202 | △174 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,132 | △29,177 | |||||||||
| その他 | △5,041 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,102 | △304,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,919 | △127,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,422,572 | 2,475,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,475,492 | ※1 2,348,106 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
