有価証券報告書-第142期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △31,136 | △43,709 | |||||||||
| 減価償却費 | 310,325 | 333,779 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,885 | △1,881 | |||||||||
| 支払利息 | 11,519 | 12,238 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 75,968 | 8,878 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13,344 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 2,943 | △55,446 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,043 | △7,230 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △29,659 | 29,861 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,052 | △7,924 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △80,904 | 2,240 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △75,088 | 111,413 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △162,036 | 70,649 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,610 | 44,859 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △154,576 | 26,058 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △135,525 | - | |||||||||
| その他 | 36,988 | 2,233 | |||||||||
| 小計 | △225,553 | 539,405 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,885 | 1,881 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,496 | △9,952 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △54,664 | △182 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 15,956 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △292,828 | 547,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △823,936 | △182,894 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,402 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △106 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △817,533 | △183,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 385,000 | 215,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △620,000 | △620,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △178 | △428 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 173,039 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78 | △21 | |||||||||
| その他 | △1 | △1,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937,780 | △407,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △172,581 | △42,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 596,849 | 424,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 424,268 | ※1 381,375 | |||||||||
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