有価証券報告書-第146期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △346,754 | 255,777 | |||||||||
| 減価償却費 | 283,528 | 289,883 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △205 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23,275 | 1,469 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25,974 | 22,870 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,127 | △2,309 | |||||||||
| 支払利息 | 23,117 | 31,588 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △28 | - | |||||||||
| 補償金収入 | △72 | - | |||||||||
| 受取協力金 | △70,228 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △2,987 | - | |||||||||
| 利子補給金 | △2,789 | △2,789 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △102,719 | △71,065 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,758 | △8,689 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 5,963 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,346 | 28,190 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 51,966 | 46,762 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 22,316 | 32,300 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 104,064 | △87,424 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,149 | 90,429 | |||||||||
| その他 | △19,623 | 7,437 | |||||||||
| 小計 | △38,357 | 634,237 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 2,309 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,513 | △31,727 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,638 | - | |||||||||
| 補償金収入の受取額 | 72 | - | |||||||||
| 受取協力金の受取額 | 51,470 | 4,119 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,987 | - | |||||||||
| 利子補給金の受取額 | 2,789 | 2,789 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769 | 609,280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,336 | △157,904 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,100 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22,757 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,336 | △141,247 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △221,000 | △245,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △150 | △759 | |||||||||
| その他 | △3,304 | △3,310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,454 | △249,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △516,021 | 218,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,719,631 | 2,203,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,203,609 | ※1 2,422,572 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
