有価証券報告書-第145期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 867,948 | △346,754 | |||||||||
| 減価償却費 | 296,016 | 283,528 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,390,000 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 204 | 23,275 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 53,154 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,913 | △25,974 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,972 | △2,127 | |||||||||
| 支払利息 | 27,858 | 23,117 | |||||||||
| 支払手数料 | 10,000 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △93,281 | △28 | |||||||||
| 補償金収入 | △42,310 | △72 | |||||||||
| 受取協力金 | △159,638 | △70,228 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,787 | △2,987 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 31,265 | △102,719 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21 | △8,758 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 37,372 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △2,657 | 5,963 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,239 | 27,346 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 810 | 51,966 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 22,316 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,389 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,010 | 104,064 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,973 | 2,149 | |||||||||
| その他 | △21,441 | △19,623 | |||||||||
| 小計 | △321,780 | △35,567 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,972 | 2,127 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,292 | △22,513 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 92,954 | 6,638 | |||||||||
| 補償金収入の受取額 | 42,310 | 72 | |||||||||
| 受取協力金の受取額 | 174,278 | 51,470 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,787 | 2,987 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35,217 | 2,769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,566 | △294,336 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,163,430 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,158 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △165,019 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,966,684 | △294,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △541,000 | △221,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △150 | |||||||||
| その他 | △3,194 | △3,304 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △754,267 | △224,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,177,199 | △516,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,432 | 2,719,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,719,631 | ※1 2,203,609 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
