有価証券報告書-第150期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,871 | 6,092 |
| 減価償却費 | 5,222 | 5,249 |
| のれん償却額 | △0 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 4 |
| 劇場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △782 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,743 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △169 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,850 | 171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | △58 |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △355 |
| 支払利息 | 1,262 | 1,095 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6 | △2 |
| 受取和解金 | △117 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 558 |
| 固定資産受贈益 | - | △558 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △283 | - |
| 有形固定資産除却損 | 171 | 341 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 2 | - |
| 和解金 | - | 142 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,552 | 756 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,056 | △78 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △392 | △532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 875 | 1,271 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △746 | 75 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △429 | 159 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 475 | 0 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48 | △254 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 230 | 611 |
| その他 | 29 | 616 |
| 小計 | 9,756 | 15,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 370 |
| 利息の支払額 | △1,305 | △1,097 |
| 法人税等の支払額 | △2,323 | △2,278 |
| 和解金の受取額 | 125 | - |
| 和解金の支払額 | - | △80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,584 | 12,101 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △394 | △194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 594 | 194 |
| 現金及び預金(責任財産限定対象)の増減額(△は増加) | 2,042 | △2,130 |
| 信託預金(責任財産限定対象)の増減額(△は増加) | 1,603 | △141 |
| 有価証券の取得による支出 | △300 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,087 | △1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △207 | △135 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △220 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △115 | △27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △998 | △1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 596 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △466 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,033 | 137 |
| その他 | △0 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,809 | △4,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △412 | 1,522 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 13,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,739 | △15,567 |
| 長期借入れ(責任財産限定)による収入 | 24,500 | - |
| 長期借入金(責任財産限定)の返済による支出 | △26,165 | △1,631 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,082 |
| 社債の償還による支出 | - | △1,100 |
| 社債(責任財産限定)の発行による収入 | 493 | - |
| 社債(責任財産限定)の償還による支出 | △10,462 | - |
| リース債務の返済による支出 | △451 | △526 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △21 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △56 |
| 配当金の支払額 | △553 | △549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,610 | △3,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,217 | 4,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,769 | 9,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,552 | ※ 14,329 |
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