有価証券報告書-第152期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,902 | 5,544 |
| 減価償却費 | 5,225 | 5,227 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 55 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 121 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 87 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △91 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 84 | △84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △359 | △444 |
| 支払利息 | 941 | 884 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 26 | 1 |
| 受取和解金 | △50 | - |
| 違約金収入 | - | △363 |
| 有形固定資産除却損 | 689 | 533 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 136 | △106 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △489 | △458 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 530 | 309 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △461 | 628 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 12 | 2 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 119 | △1 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △283 | △20 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 133 | △117 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,547 | 406 |
| その他 | 520 | 261 |
| 小計 | 11,376 | 12,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 524 |
| 利息の支払額 | △899 | △858 |
| 法人税等の支払額 | △1,749 | △2,333 |
| 和解金の受取額 | 50 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,180 | 9,637 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △194 | △294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194 | 194 |
| 現金及び預金(責任財産限定対象)の増減額(△は増加) | △1,349 | △749 |
| 信託預金(責任財産限定対象)の増減額(△は増加) | 15 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,056 | △2,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △174 | △194 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 417 | - |
| 固定資産の除却による支出 | △211 | △477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △47 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3,257 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △197 | △6 |
| 貸付けによる支出 | △100 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 135 |
| その他 | △184 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,496 | △6,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △3,010 | △23 |
| 長期借入れによる収入 | 9,250 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,540 | △8,702 |
| 長期借入金(責任財産限定)の返済による支出 | △1,631 | △1,631 |
| リース債務の返済による支出 | △612 | △669 |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △53 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △54 | △56 |
| 配当金の支払額 | △551 | △549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,169 | △4,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,514 | △1,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,329 | 16,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,844 | ※ 15,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
