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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2023年2月28日	自 2023年3月1日至 2024年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	50,490	67,002
減価償却費	9,514	10,256
減損損失	1,211	313
のれん償却額	1,828	538
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-2,281
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	-60
PCB処理引当金の増減額（△は減少）	-129	-150
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	112
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	53	-23
受取利息及び受取配当金	-1,883	-2,849
支払利息	8	8
持分法による投資損益（△は益）	-394	-176
固定資産売却損益（△は益）	-86	-219
固定資産除却損	183	137
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,745	-42
投資有価証券評価損益（△は益）	28	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1,866
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-9,929	-8,279
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,475	-1,997
仕入債務の増減額（△は減少）	11,421	1,299
差入保証金の増減額（△は増加）	305	-134
未払消費税等の増減額（△は減少）	-453	433
預り保証金の増減額（△は減少）	788	-521
その他	1,214	-2,309
小計	59,973	59,189
利息及び配当金の受取額	2,059	3,053
利息の支払額	-8	-10
法人税等の支払額	-16,620	-18,882
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,404	43,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-62,395	-54,593
有価証券の売却による収入	71,200	76,600
有形固定資産の取得による支出	-16,922	-21,685
有形固定資産の売却による収入	367	223
投資有価証券の取得による支出	-6,425	-13,929
投資有価証券の売却による収入	4,764	88
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-842	-15,935
関係会社株式の取得による支出	－	-32,297
関係会社株式の売却による収入	－	5,523
貸付けによる支出	-83	-1
貸付金の回収による収入	78	7
金銭の信託の取得による支出	-2,600	-5,300
金銭の信託の解約による収入	4,900	2,300
定期預金の預入による支出	-2	-14
定期預金の払戻による収入	8	21
その他	-1,224	-3,714
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,175	-62,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7	-418
長期借入金の返済による支出	-16	-114
自己株式の取得による支出	-10,192	-9
配当金の支払額	-8,383	-10,490
非支配株主への配当金の支払額	-460	-450
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-50	-10
リース債務の返済による支出	-15	-146
その他	－	9
財務活動によるキャッシュ・フロー	-19,125	-11,630
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,677	1,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,780	-29,704
現金及び現金同等物の四半期末残高	112,121	82,424
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	6

東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算

株式

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