有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,792,163 | 2,193,083 | |||||||||
| 減価償却費 | 444,495 | 500,025 | |||||||||
| 減損損失 | 42,842 | 18,217 | |||||||||
| のれん償却額 | 67,805 | 71,428 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,308 | △14,829 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34,758 | 24,196 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 128 | 1,958 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,640 | △12,618 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,437 | 8,245 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 46,050 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,717 | 8,613 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,458 | △27,782 | |||||||||
| 受取保険金 | △93,601 | △47,091 | |||||||||
| 支払利息 | 90,112 | 79,639 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失 | - | 52,057 | |||||||||
| 社葬関連費用 | 71,912 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 10,533 | 813 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,532 | 14,139 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 25,500 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 2,041 | - | |||||||||
| 事業整理損 | 66,414 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △584,774 | △1,597,055 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △518,978 | 117,202 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,535 | △14,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,934 | 282,020 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △105,357 | △28,542 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 678,559 | △71,956 | |||||||||
| その他 | 58,083 | 106,042 | |||||||||
| 小計 | 2,020,817 | 1,709,102 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,475 | 27,840 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 85,039 | 47,091 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91,040 | △78,000 | |||||||||
| 社葬関連費用の支払額 | △71,912 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △724,624 | △448,299 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,755 | 1,257,733 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △38,081 | △142,114 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 125,800 | 118,240 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 16,896 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △291,916 | △1,015,659 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,829 | △29,284 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,023 | △16,490 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,270 | 28,881 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 49,338 | 13,678 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △26,463 | △24,893 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △71,733 | △128,271 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61,801 | △303,741 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,946 | 39,244 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △30,887 | △20,456 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 20,047 | 73,958 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,331 | 1,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △49,500 | △43,459 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 39,862 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △81,262 | |||||||||
| その他 | △36,079 | △78,690 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △404,834 | △1,552,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 186,731 | △1,565,355 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,655,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,460,600 | △1,561,309 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | - | 3,501,199 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 299,944 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7,067 | △370,836 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 210,438 | 66,786 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △278,398 | △300,753 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,943 | △12,600 | |||||||||
| その他 | △59,401 | △36,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,240 | 1,675,976 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,298 | △19,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 594,978 | 1,361,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,457,409 | 3,052,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,052,387 | ※1 4,413,540 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
