有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,698,730 | 1,792,163 | |||||||||
| 減価償却費 | 398,055 | 444,495 | |||||||||
| 減損損失 | - | 42,842 | |||||||||
| のれん償却額 | 82,121 | 67,805 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △61,892 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,372 | △27,308 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 67,573 | 34,758 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,503 | 128 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,170 | △18,640 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,434 | 7,437 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,163 | △3,717 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,782 | △37,458 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △93,601 | |||||||||
| 支払利息 | 100,757 | 90,112 | |||||||||
| 社葬関連費用 | - | 71,912 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,168 | 10,533 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,365 | △4,532 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 25,500 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 2,041 | |||||||||
| 事業整理損 | - | 66,414 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,800,012 | △584,774 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 165,250 | △518,978 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △42,346 | △3,535 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 261,631 | 25,934 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △6,564 | △105,357 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △142,919 | 678,559 | |||||||||
| その他 | 33,923 | 58,083 | |||||||||
| 小計 | 792,223 | 2,020,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,766 | 37,475 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 85,039 | |||||||||
| 利息の支払額 | △97,362 | △91,040 | |||||||||
| 社葬関連費用の支払額 | - | △71,912 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △993,095 | △724,624 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △274,468 | 1,255,755 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △235,068 | △38,081 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 263,500 | 125,800 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 747 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △797,672 | △291,916 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △157,519 | △31,829 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,803 | △65,023 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,159 | 70,270 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 19,397 | 49,338 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △34,053 | △26,463 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △41,055 | △71,733 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70,885 | △61,801 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,765 | 29,946 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △5,560 | △30,887 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 91 | 20,047 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,459 | 2,331 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,500 | △49,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △89,972 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △55,642 | △36,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,176,359 | △404,834 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,057,570 | 186,731 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,210,000 | 1,150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,626,594 | △1,460,600 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 148,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △249 | △7,067 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,134 | 210,438 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △274,332 | △278,398 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △15,343 | △10,943 | |||||||||
| その他 | △44,612 | △59,401 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,573 | △269,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,424 | 13,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,170 | 594,978 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,537 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,701 | 2,457,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,457,409 | ※1 3,052,387 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
