有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,456 | 78,764 |
| 減価償却費 | 451,513 | 407,121 |
| 減損損失 | 378,308 | 168,084 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,183 | △20,383 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,279 | △1,533 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,483 | 52,646 |
| 受取利息 | △5,189 | △1,060 |
| 受取配当金 | △71,245 | △77,980 |
| 支払利息 | 47,763 | 35,347 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,207 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 57 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 105,616 | - |
| 固定資産除却損 | 18,329 | 60,225 |
| 商品評価損 | 11,584 | 7,763 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △289,169 | 301,756 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135,936 | 306,747 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 402,287 | △660,050 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △114,430 | △10,020 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 73,916 | 12,666 |
| 小計 | 896,385 | 653,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,435 | 79,040 |
| 利息の支払額 | △47,416 | △35,392 |
| 法人税等の支払額 | △35,667 | △109,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,736 | 588,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,387 | 9,526 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △397,858 | △361,426 |
| 有形固定資産の解体による支出 | △6,297 | △12,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,183 | △24,506 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,722 | △1,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,399 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △66,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 653,768 | - |
| その他の収入 | 33,243 | 4,334 |
| その他の支出 | △10,622 | △6,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 861,116 | △459,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,090,000 | 955,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,210,220 | △1,047,132 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △180,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △30,675 | △35,231 |
| 自己株式の取得による支出 | △68,221 | △15,315 |
| 配当金の支払額 | △75,900 | △76,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,017 | △308,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,465,834 | △180,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,472,197 | 3,938,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,938,032 | 3,757,651 |
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