有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 207,166 | 346,322 |
| 減価償却費 | 325,478 | 324,239 |
| 減損損失 | 190,001 | 54,036 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48,318 | 6,962 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,323 | 19,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39,544 | 32,135 |
| 受取利息 | △16 | △59 |
| 受取配当金 | △75,392 | △85,460 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,760 | - |
| 助成金収入 | △243,448 | - |
| 支払利息 | 46,283 | 47,845 |
| 資産除去債務戻入益 | △54,427 | △3,237 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 2,289 |
| 固定資産除却損 | 23,476 | 71,791 |
| 商品評価損 | 8,508 | 1,281 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △417,849 | 199,489 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △281,865 | 211,500 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 232,075 | △234,741 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △392,504 | △564,545 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 85,726 | △155,666 |
| 小計 | △320,998 | 273,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,409 | 85,519 |
| 助成金の受取額 | 296,790 | 5,094 |
| 利息の支払額 | △47,932 | △46,220 |
| 法人税等の支払額 | △106,656 | △65,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △103,387 | 252,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,131 | △297,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △237 | △55,679 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △230 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,000 | 103,000 |
| その他の収入 | 53,823 | 7,124 |
| その他の支出 | △19,893 | △22,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,669 | △265,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,000 | 513,000 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,342,659 | △1,385,183 |
| リース債務の返済による支出 | △21,875 | △1,606 |
| 自己株式の取得による支出 | △290,782 | △31,455 |
| 配当金の支払額 | △73,912 | △71,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,102,230 | 173,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,325,287 | 160,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,565,141 | 2,239,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,239,854 | ※ 2,400,746 |
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