有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 78,764 | △1,807,376 |
| 減価償却費 | 407,121 | 490,208 |
| 減損損失 | 168,084 | 564,410 |
| のれん償却額 | - | 27,717 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,383 | 5,130 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,533 | △29,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,646 | 38,609 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11,616 |
| 受取利息 | △1,060 | △46 |
| 受取配当金 | △77,980 | △63,071 |
| 助成金収入 | - | △436,620 |
| 支払利息 | 35,347 | 39,837 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,207 | △3,150 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | 254 |
| 固定資産除却損 | 60,225 | 77,422 |
| 商品評価損 | 7,763 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 301,756 | 309,313 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 306,747 | △1,557,188 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △660,050 | 1,367,190 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,020 | △217,077 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,666 | 242,458 |
| 小計 | 653,944 | △940,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,040 | 63,117 |
| 助成金の受取額 | - | 367,472 |
| 利息の支払額 | △35,392 | △41,880 |
| 法人税等の支払額 | △109,585 | △30,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,007 | △582,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,526 | 7,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △361,426 | △190,663 |
| 有形固定資産の解体による支出 | △12,614 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,506 | △1,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,739 | △10,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △314,216 |
| 定期預金の預入による支出 | △66,199 | △61,200 |
| その他の収入 | 4,334 | 35,692 |
| その他の支出 | △6,764 | △13,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △459,389 | △548,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 955,000 | 3,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,047,132 | △1,486,870 |
| リース債務の返済による支出 | △35,231 | △36,451 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,315 | △159,779 |
| 配当金の支払額 | △76,320 | △76,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,999 | 1,760,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △180,381 | 629,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,938,032 | 3,757,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,757,651 | ※1 4,387,523 |
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