有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 887,920 | 207,166 |
| 減価償却費 | 311,008 | 325,478 |
| 減損損失 | 212,342 | 190,001 |
| のれん償却額 | 36,956 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,559 | △48,318 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,512 | 37,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,080 | 39,544 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △11,616 | - |
| 受取利息 | △59 | △16 |
| 受取配当金 | △68,100 | △75,392 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,760 |
| 助成金収入 | △1,174,309 | △243,448 |
| 支払利息 | 52,655 | 46,283 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △403,697 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | △54,427 |
| 固定資産除却損 | 35,266 | 23,476 |
| 商品評価損 | 2,413 | 8,508 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,337,323 | △417,849 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,610,040 | △281,865 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,306,509 | 232,075 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 149,404 | △392,504 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,215,014 | 85,726 |
| 小計 | △2,226,588 | △320,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,160 | 75,409 |
| 助成金の受取額 | 1,189,321 | 296,790 |
| 利息の支払額 | △50,984 | △47,932 |
| 法人税等の支払額 | △5,601 | △106,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,025,692 | △103,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 462 | 4,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 762,536 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,962 | △214,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,680 | △237 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,026 | △230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,200 | 61,000 |
| その他の収入 | 114,792 | 49,340 |
| その他の支出 | △12,246 | △19,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 678,076 | △119,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | 27,000 |
| 社債の償還による支出 | △180,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,417,976 | △1,342,659 |
| リース債務の返済による支出 | △32,634 | △21,875 |
| 自己株式の取得による支出 | △73,686 | △290,782 |
| 配当金の支払額 | △468 | △73,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △474,766 | △1,102,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △822,381 | △1,325,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,387,523 | 3,565,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,565,141 | ※ 2,239,854 |
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