有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,807,376 | 887,920 |
| 減価償却費 | 490,208 | 311,008 |
| 減損損失 | 564,410 | 212,342 |
| のれん償却額 | 27,717 | 36,956 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,130 | △21,559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,969 | 10,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,609 | 3,080 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 11,616 | △11,616 |
| 受取利息 | △46 | △59 |
| 受取配当金 | △63,071 | △68,100 |
| 助成金収入 | △436,620 | △1,174,309 |
| 支払利息 | 39,837 | 52,655 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,150 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 254 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △403,697 |
| 固定資産除却損 | 77,422 | 35,266 |
| 商品評価損 | - | 2,413 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 309,313 | △1,337,323 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,557,188 | 1,610,040 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,367,190 | △1,306,509 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △217,077 | 149,404 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 242,458 | △1,215,014 |
| 小計 | △940,330 | △2,226,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,117 | 68,160 |
| 助成金の受取額 | 367,472 | 1,189,321 |
| 利息の支払額 | △41,880 | △50,984 |
| 法人税等の支払額 | △30,882 | △5,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △582,504 | △1,025,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,121 | 462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 762,536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,663 | △282,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,380 | △18,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,315 | △9,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △314,216 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 123,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △61,200 | - |
| その他の収入 | 35,692 | 114,792 |
| その他の支出 | △13,526 | △12,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △548,487 | 678,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | △20,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,480,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,486,870 | △1,417,976 |
| リース債務の返済による支出 | △36,451 | △32,634 |
| 自己株式の取得による支出 | △159,779 | △73,686 |
| 配当金の支払額 | △76,034 | △468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,864 | △474,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 629,872 | △822,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,757,651 | 4,387,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,387,523 | ※ 3,565,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
