四半期報告書-第121期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 107,758 | 129,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,332 | 172,617 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,845 | 3,745 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △573 | △646 | |||||||||
| 支払利息 | 1,323 | 1,006 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,389 | 12,579 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,994 | 6,507 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,009 | 65,749 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,313 | 48,398 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △85,451 | △62,288 | |||||||||
| その他 | 470 | 2,211 | |||||||||
| 小計 | 232,394 | 379,348 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 604 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,280 | △1,002 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,466 | △37,305 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,430 | 341,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △265,433 | △230,934 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,174 | △2,630 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 147,771 | △60,305 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △22,928 | 370 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △13,416 | 15,281 | |||||||||
| その他 | △15,926 | △22,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,107 | △300,561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 15,000 | 22,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,460 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,897 | △27,894 | |||||||||
| その他 | △171 | △1,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,529 | △6,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,793 | 34,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,590 | 67,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 132,384 | ※ 102,639 | |||||||||
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