四半期報告書-第127期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和4年2月1日 至 令和4年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和5年2月1日 至 令和5年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 122,779 | 171,248 | |||||||||
| 減価償却費 | 161,094 | 152,230 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91 | △100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △100 | △1,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,775 | 2,075 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △945 | △1,086 | |||||||||
| 支払利息 | 3,530 | 2,881 | |||||||||
| 休業等の要請に伴う協力金 | △20,080 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,271 | 1,154 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 24,923 | 5,076 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,647 | △12,977 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,762 | 24,719 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,839 | △113,220 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 88,985 | 13,423 | |||||||||
| その他 | 666 | △8,346 | |||||||||
| 小計 | 364,085 | 235,479 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 1,116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,572 | △2,894 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 20,080 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,779 | △32,897 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,770 | 200,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,932 | △162,525 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △94,420 | 97,212 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △13,788 | △36,215 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 1,407 | △1,743 | |||||||||
| その他 | △16,633 | △22,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △237,367 | △126,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,500 | △37,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,885 | △27,883 | |||||||||
| その他 | △196 | △381 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,582 | △65,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,820 | 8,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,524 | 75,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 125,345 | ※ 84,462 | |||||||||
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