半期報告書-第129期(2025/02/01-2026/01/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 169,077 | 173,059 | |||||||||
| 減価償却費 | 146,697 | 144,564 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △730 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,619 | △2,953 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,821 | △3,148 | |||||||||
| 支払利息 | 2,747 | 2,517 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,086 | 8,094 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 34,138 | △29,983 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,044 | △11,104 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,168 | 38,094 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,230 | △71,408 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,355 | 24,245 | |||||||||
| その他 | △5,836 | 7,946 | |||||||||
| 小計 | 298,839 | 278,593 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,754 | 3,201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,868 | △2,520 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,509 | △49,110 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,215 | 230,165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,889 | △192,680 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 74,649 | 115,462 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △39,739 | △9,026 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 12,703 | 43,088 | |||||||||
| その他 | △19,875 | △21,965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,151 | △65,121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 87,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,500 | △246,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,881 | △27,880 | |||||||||
| その他 | △348 | △262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,730 | △166,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,333 | △1,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,248 | 87,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 82,581 | ※ 85,231 | |||||||||
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