四半期報告書-第119期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 84,938 | 82,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 177,020 | 167,128 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,724 | 1,719 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,405 | △763 | |||||||||
| 支払利息 | 6,450 | 2,477 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,479 | 16,180 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,612 | 19,571 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △39,605 | △15,456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,616 | 14,341 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △65,000 | △88,897 | |||||||||
| その他 | △10,599 | 309 | |||||||||
| 小計 | 186,231 | 199,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 876 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,271 | △2,374 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,587 | △42,895 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,965 | 155,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,023 | △169,612 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,180 | - | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 340,283 | 162,010 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 92,346 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △32,577 | - | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △43,680 | △45,801 | |||||||||
| その他 | △11,530 | △13,956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,291 | 24,987 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 150,000 | 222,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △350,460 | △378,460 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,901 | △27,900 | |||||||||
| その他 | △149 | △620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228,511 | △184,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,253 | △4,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,152 | 88,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 74,898 | ※ 83,876 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
