四半期報告書-第122期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 129,467 | 125,158 | |||||||||
| 減価償却費 | 172,617 | 155,205 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,745 | 3,710 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △646 | △701 | |||||||||
| 支払利息 | 1,006 | 1,939 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,579 | 3,197 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,507 | 11,425 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 65,749 | 84,920 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,398 | 15,241 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △62,288 | △43,315 | |||||||||
| その他 | 2,211 | 5,762 | |||||||||
| 小計 | 379,348 | 362,544 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 818 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,002 | △2,058 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 33,880 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,305 | △37,852 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,644 | 357,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △230,934 | △523,684 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,630 | △21,884 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △60,305 | 8,265 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 370 | 21,258 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 15,281 | △25,462 | |||||||||
| その他 | △22,343 | △10,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,561 | △551,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 22,500 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,894 | △27,890 | |||||||||
| その他 | △1,048 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,443 | 242,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,639 | 47,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,999 | 85,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 102,639 | ※ 133,111 | |||||||||
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