有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,918,586 | 9,940,292 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 4,543,367 | ※1 4,265,043 | |||||||||
| 有価証券 | 800,000 | 3,600,000 | |||||||||
| 貯蔵品 | 166,526 | 148,838 | |||||||||
| 前払費用 | 43,267 | 90,716 | |||||||||
| 立替金 | 217,943 | 120,555 | |||||||||
| 未収消費税等 | 229,339 | - | |||||||||
| その他 | ※1 920,895 | ※1 929,063 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,839,925 | 19,094,510 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 15,857,089 | 15,336,663 | |||||||||
| 建物附属設備 | 6,368,763 | 6,067,148 | |||||||||
| 構築物 | 8,851,788 | 9,391,119 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,070,187 | 757,009 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,441 | 49,320 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,900,257 | 2,166,248 | |||||||||
| 土地 | 32,412,735 | 32,123,425 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 182,898 | 4,153,207 | |||||||||
| その他 | 4,659 | 3,295 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 67,659,820 | 70,047,437 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,220,197 | 4,617,847 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 22,330 | 226,242 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,242,527 | 4,844,090 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,982,689 | 2,366,210 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,552,239 | 2,552,239 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 8,309,072 | 6,717,742 | |||||||||
| 長期前払費用 | 12,573 | 52,073 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,759,869 | 1,610,173 | |||||||||
| 長期立替金 | 1,001,333 | 721,877 | |||||||||
| その他 | ※1 93,326 | ※1 93,326 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,711,104 | 14,113,644 | |||||||||
| 固定資産合計 | 89,613,452 | 89,005,171 | |||||||||
| 資産合計 | 106,453,377 | 108,099,681 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 812,748 | ※1 813,519 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,674,545 | 1,151,626 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,348,391 | 2,382,436 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 1,491,071 | |||||||||
| 預り金 | 136,853 | 125,910 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 9,600 | |||||||||
| 賞与引当金 | 47,717 | 85,919 | |||||||||
| ポイント引当金 | 985,646 | 1,093,240 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 46,000 | - | |||||||||
| その他 | 436,333 | 51,961 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,188,236 | 18,905,285 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 7,450,000 | 5,750,000 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※1 1,603,251 | ※1 1,655,197 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 686,720 | 738,609 | |||||||||
| 資産除去債務 | 378,674 | 376,239 | |||||||||
| その他 | 3,625 | 2,125 | |||||||||
| 固定負債合計 | 20,122,271 | 8,522,171 | |||||||||
| 負債合計 | 28,310,507 | 27,427,456 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 828 | 1,578 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,858,496 | 6,859,246 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 240,278 | 236,490 | |||||||||
| 別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 46,390,484 | 52,517,104 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 68,669,509 | 74,792,341 | |||||||||
| 自己株式 | △8,503,132 | △12,353,097 | |||||||||
| 株主資本合計 | 77,611,171 | 79,884,788 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 531,698 | 787,437 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 531,698 | 787,437 | |||||||||
| 純資産合計 | 78,142,870 | 80,672,225 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 106,453,377 | 108,099,681 | |||||||||
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