有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,646,680 | 5,264,999 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 1,837,424 | ※1 2,487,014 | |||||||||
| 有価証券 | 2,440,000 | 2,039,992 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,493 | 7,424 | |||||||||
| 前払費用 | 49,135 | 44,671 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 130,035 | 136,404 | |||||||||
| 立替金 | 468,436 | 2,126,346 | |||||||||
| その他 | ※1 189,711 | ※1 202,378 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,768,918 | 12,309,230 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 18,694,638 | 17,810,958 | |||||||||
| 建物附属設備 | 4,225,580 | 4,218,101 | |||||||||
| 構築物 | 6,078,891 | 5,708,875 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,304,340 | 1,308,731 | |||||||||
| 車両運搬具 | 37,491 | 34,391 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 416,789 | 337,922 | |||||||||
| 土地 | 22,154,761 | 26,465,533 | |||||||||
| その他 | 65,880 | 118,841 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 52,978,373 | 56,003,355 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 661,314 | 610,538 | |||||||||
| 施設利用権 | 9,526 | 3,609 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,073 | 9,040 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 679,914 | 623,188 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,160,679 | 2,079,977 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,692,239 | 2,292,239 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,627,777 | 1,944,444 | |||||||||
| 長期前払費用 | 236,787 | 245,238 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 193,069 | 185,950 | |||||||||
| 長期立替金 | 293,811 | 53,353 | |||||||||
| その他 | ※1 90,208 | ※1 90,202 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,294,573 | 6,891,406 | |||||||||
| 固定資産合計 | 60,952,861 | 63,517,950 | |||||||||
| 資産合計 | 73,721,779 | 75,827,181 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 351,898 | ※1 491,909 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 5,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 500,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,024,706 | 930,003 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,045,135 | 1,143,230 | |||||||||
| 未払消費税等 | 343,320 | 252,157 | |||||||||
| 預り金 | 38,097 | 66,232 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,997 | 19,799 | |||||||||
| ポイント引当金 | 172,470 | 226,325 | |||||||||
| その他 | 344,209 | 123,089 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,338,836 | 15,752,746 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 12,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | - | 4,125,000 | |||||||||
| 長期預り金 | ※1 1,907,248 | ※1 1,912,028 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 698,640 | 699,364 | |||||||||
| 資産除去債務 | 351,732 | 357,316 | |||||||||
| その他 | 750,630 | 658,480 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,708,251 | 7,752,189 | |||||||||
| 負債合計 | 24,047,088 | 23,504,935 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,857,668 | 6,857,668 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 245,782 | 245,095 | |||||||||
| 別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,851,268 | 12,507,685 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 32,135,797 | 34,791,527 | |||||||||
| 自己株式 | △406,474 | △429,919 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,173,288 | 51,805,573 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 501,403 | 516,671 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 501,403 | 516,671 | |||||||||
| 純資産合計 | 49,674,691 | 52,322,245 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 73,721,779 | 75,827,181 | |||||||||
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