有価証券報告書-第95期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,264,999 | 9,469,342 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 2,487,014 | ※1 2,343,492 | |||||||||
| 有価証券 | 2,039,992 | 1,239,988 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,424 | 9,675 | |||||||||
| 前払費用 | 44,671 | 46,023 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 136,404 | 178,031 | |||||||||
| 立替金 | 2,126,346 | 186,736 | |||||||||
| その他 | ※1 202,378 | ※1 500,919 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,309,230 | 13,974,210 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,810,958 | 17,363,333 | |||||||||
| 建物附属設備 | 4,218,101 | 4,202,660 | |||||||||
| 構築物 | 5,708,875 | 7,027,770 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,308,731 | 2,192,577 | |||||||||
| 車両運搬具 | 34,391 | 41,826 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 337,922 | 437,825 | |||||||||
| 土地 | 26,465,533 | 26,492,279 | |||||||||
| その他 | 118,841 | 281,965 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,003,355 | 58,040,239 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 610,538 | 351,183 | |||||||||
| 施設利用権 | 3,609 | 2,206 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,040 | 9,040 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 623,188 | 362,429 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,079,977 | 1,894,817 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,292,239 | 2,292,239 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,944,444 | 4,421,111 | |||||||||
| 長期前払費用 | 245,238 | 135,253 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 185,950 | 232,172 | |||||||||
| 長期立替金 | 53,353 | 1,010,596 | |||||||||
| その他 | ※1 90,202 | ※1 90,632 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,891,406 | 10,076,823 | |||||||||
| 固定資産合計 | 63,517,950 | 68,479,492 | |||||||||
| 資産合計 | 75,827,181 | 82,453,702 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 491,909 | ※1 547,243 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 12,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 930,003 | 2,503,416 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,143,230 | 1,052,578 | |||||||||
| 未払消費税等 | 252,157 | - | |||||||||
| 預り金 | 66,232 | 106,323 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,799 | 19,989 | |||||||||
| ポイント引当金 | 226,325 | 360,153 | |||||||||
| その他 | 123,089 | 311,211 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,752,746 | 5,900,915 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 4,125,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期預り金 | ※1 1,912,028 | ※1 1,913,241 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 699,364 | 666,040 | |||||||||
| 資産除去債務 | 357,316 | 361,627 | |||||||||
| その他 | 658,480 | 581,980 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,752,189 | 21,522,889 | |||||||||
| 負債合計 | 23,504,935 | 27,423,804 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,857,668 | 6,857,668 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 245,095 | 244,409 | |||||||||
| 別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,507,685 | 15,363,462 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 34,791,527 | 37,646,618 | |||||||||
| 自己株式 | △429,919 | △448,891 | |||||||||
| 株主資本合計 | 51,805,573 | 54,641,692 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 516,671 | 388,204 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 516,671 | 388,204 | |||||||||
| 純資産合計 | 52,322,245 | 55,029,897 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 75,827,181 | 82,453,702 | |||||||||
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