有価証券報告書-第92期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,229,464 | 5,182,997 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 2,288,362 | ※1 1,956,562 | |||||||||
| 有価証券 | 2,941,774 | 2,942,597 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,928 | 6,561 | |||||||||
| 前払費用 | 33,391 | 40,626 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 91,746 | 89,670 | |||||||||
| その他 | ※1 329,350 | ※1 425,753 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,922,018 | 10,644,771 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,106,322 | 19,600,020 | |||||||||
| 建物附属設備 | 3,897,103 | 4,244,133 | |||||||||
| 構築物 | 5,948,909 | 5,722,248 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,716,844 | 1,544,101 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,144 | 9,123 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 329,470 | 423,956 | |||||||||
| 土地 | 22,306,055 | 22,159,382 | |||||||||
| その他 | 78,270 | 86,480 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 53,390,120 | 53,789,446 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 695,775 | 735,587 | |||||||||
| 施設利用権 | 21,380 | 15,453 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,073 | 9,073 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 726,229 | 760,114 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,242,990 | 2,259,951 | |||||||||
| 関係会社株式 | 900,000 | 1,692,239 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,194,444 | 2,511,111 | |||||||||
| 長期前払費用 | 363,854 | 342,223 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 348,190 | 226,098 | |||||||||
| 長期立替金 | 763,908 | 528,860 | |||||||||
| その他 | ※1 90,582 | ※1 90,302 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,903,971 | 7,650,786 | |||||||||
| 固定資産合計 | 60,020,321 | 62,200,347 | |||||||||
| 資産合計 | 68,942,340 | 72,845,118 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 468,740 | ※1 318,744 | |||||||||
| 未払金 | 446,511 | 2,674,452 | |||||||||
| 未払法人税等 | 835,642 | 678,424 | |||||||||
| 未払消費税等 | 303,780 | 68,103 | |||||||||
| 預り金 | 36,752 | 37,814 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,698 | 19,740 | |||||||||
| ポイント引当金 | 64,821 | 99,168 | |||||||||
| その他 | 60,388 | 323,799 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,235,336 | 4,220,247 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 17,000,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 長期預り金 | ※1 2,015,245 | ※1 1,993,462 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 677,318 | 694,679 | |||||||||
| 資産除去債務 | 411,032 | 372,961 | |||||||||
| その他 | 225,180 | 902,880 | |||||||||
| 固定負債合計 | 20,328,775 | 20,963,982 | |||||||||
| 負債合計 | 22,564,111 | 25,184,230 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,857,668 | 6,857,668 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 229,280 | 240,641 | |||||||||
| 別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,673,017 | 7,841,321 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 28,941,044 | 30,120,709 | |||||||||
| 自己株式 | △384,902 | △399,275 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,000,107 | 47,165,399 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 378,121 | 495,488 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 378,121 | 495,488 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,378,228 | 47,660,888 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 68,942,340 | 72,845,118 | |||||||||
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